안녕하세요.
오늘은 양자컴퓨팅 ETF QTUM을 소개해드리겠습니다.
해당 ETF는 최근 양자컴퓨팅 테마가 주목받으며, 굉장한 순자금유입 추세를 보이고 있습니다.
QTUM의 순자산총액(AUM)은 943.8백만 달러, 한화로 1조 3,500억정도인데 12월 넷째주에만 317.6백만 달러 약 4,550억이 유입되었습니다.
아래 작년 한 해 유입 추세만 봐도 엄청난 것을 알 수 있습니다.
그럼 해당 ETF의 투자전략, 수익률, 구성종목 등을 자세하게 살펴보겠습니다.
1. ETF 개요
QTUM은 Defiance에서 운용하고 있습니다.
Defiance ETFs는 2018년에 설립된 ETF 제공업체로, 혁신적인 테마형 상장지수펀드(ETF)를 통해 차세대 투자 기회를 제공하고 있습니다. 이 회사는 양자 컴퓨팅, 차세대 연결성, 수소 에너지 등 첨단 기술과 산업에 중점을 둔 다양한 ETF를 운용하고 있습니다.
대표적인 ETF로는 양자 컴퓨팅 및 머신러닝 기업에 투자하는 Defiance Quantum ETF(QTUM), 차세대 연결 기술에 집중하는 Defiance Connective Technologies ETF(SIXG), 수소 경제 관련 기업에 투자하는 Defiance Next Gen H2 ETF(HDRO) 등이 있습니다. 또한, 한국에서 유명한 Defiance Daily Target 2X Lng MSTR ETF(MSTX) ETF가 있습니다.
상장일은 2018년 9월 4일로 약 6년이라는 꽤나 긴 운용기간을 가진 ETF입니다. 운용기간도 길지만 과거 성과도 매우 좋았습니다.(5년 연평균 수익률 20% 이상)
순자산은 약 1조 3,532억원 수준으로 작지 않은 규모의 ETF입니다. 총보수는 0.40%입니다.
종목 수는 71개이며, 해당 ETF는 동일한 비중 가중치를 적용하여 ETF를 운용하고 있습니다.
2. 투자전략
QTUM은 BlueStar Quantum Computing and Machine Learning Index를 추적하게 되는데, 해당 지수의 종목 편입 방식은 아래와 같습니다.
1. 구성 요건
- 기업 연간 매출 또는 운영 활동의 50% 이상이 양자 컴퓨팅 및 머신러닝 기술에서 파생된 기업
- 양자 컴퓨팅이란? 양자역학의 특성을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 개발
- 양자 컴퓨터의 연구/개발.
- 양자 컴퓨팅을 활용한 응용 과학 및 통신
- 양자와 전통적 컴퓨터 간 상호작용 기술 개발
- 머신러닝 관련 하드웨어/소프트웨어 개발
- 반도체 및 집적 회로 패키징용 첨단 기계 생산
- 양자 컴퓨팅에 사용되는 원재료의 생산/가공
2. 편입기준
- 최소 시가총액: 1억 5천만 달러(약 1,875억 원)
- 최소 유동성 기준 충족
- 글로벌 상장 기업(신흥시장 포함) 중 선정
- 상반기 및 하반기(6월과 12월) 정기적으로 구성 종목을 검토 및 재조정
- 신규 상장 IPO는 매년 3월과 9월에 Fast-Entry로 추가 가능
3. 구성 종목 가중치 적용 방식
- 동일 가중치 방식 적용
- 유동성 부족 종목은 가중치 하향 조정
- 각 재조정 시 시가총액 상위 98.5% 기업까지 포함
3. 수익률
수익률은 단기적으로도 좋은 성과를 거뒀으며, 장기적으로도 연평균 20% 이상의 수익률을 보여주고 있습니다.
최근 1,3,5년 수익률도 좋았지만 앞으로의 전망이 더 긍정적이기 때문에 더 높은 성과가 기대됩니다.
작년 연말 양자컴퓨팅 관련 주들의 랠리로 매우 좋은 성과를 얻었던 QTUM인데요.
혁신 기업들에 투자하는 나스닥100 ETF QQQ를 약 28% 상회하는 성과를 보였습니다.
4. 구성종목
QTUM은 보유 종목인 71종목에 대해 동일 가중치인 약 1.40%씩을 투자합니다.
구성 종목 상위에는 최근 랠리를 보였던 RGTI(리게티 컴퓨팅), IONQ(아이온큐), QBTS(D-웨이브 시스템)이 자리하고 있는데,
이는 해당 종목들의 수익률이 급등해 비중이 잠시 높아진 상태로 볼 수 있습니다.
이 비중은 6월, 12월에 한번씩 1.4%로 리밸런싱 됩니다.
생소한 종목이 있어 TOP 10 종목의 사업과 양자컴퓨터 및 머신러닝과의 관련성을 정리해봤습니다.
| 회사명 | 주요 사업 분야 | 양자 컴퓨팅 또는 머신러닝과의 연관성 |
| Rigetti Computing (RGTI) |
양자 컴퓨팅 하드웨어 및 소프트웨어 개발 |
풀스택 양자-클래식 컴퓨팅 시스템을 개발하며, 클라우드 기반 양자 컴퓨팅 서비스를 제공하여 머신러닝 등 다양한 애플리케이션에 활용됩니다. |
| D-Wave Quantum (QBTS) |
양자 컴퓨팅 시스템, 소프트웨어 및 서비스 제공 |
양자 어닐링 기술을 활용한 양자 컴퓨팅 시스템을 개발하며, 다양한 산업 분야에서 최적화 문제 해결에 머신러닝과의 연관성이 있습니다. |
| IonQ (IONQ) |
양자 컴퓨터 개발 및 클라우드서비스 제공 |
이온 트랩 기반 양자 컴퓨터를 개발하며, 클라우드 서비스를 통해 머신러닝 등 다양한 분야에 양자 컴퓨팅 활용을 지원합니다. |
| Onto Innovation (ONTO) |
반도체 및 전자 디스플레이 제조 공정 제어 솔루션 제공 |
머신러닝 알고리즘을 활용한 공정 제어 및 검사 솔루션을 제공하여 반도체 제조 공정의 효율성을 높입니다. |
| KLA (KLAC) |
반도체 및 나노전자 산업용 공정 제어 및 관리 솔루션 제공 |
머신러닝 기술을 적용한 검사 및 계측 장비를 통해 반도체 제조 공정의 품질 향상에 기여합니다. |
| Alchip Technologies | 디지털 CMOS ASIC 설계 및 제조 | 고성능 ASIC 설계를 통해 머신러닝 가속기 등 다양한 응용 분야에 활용됩니다. |
| Applied Materials (AMAT) |
반도체 및 디스플레이 제조 장비 공급 |
머신러닝을 활용한 공정 최적화 솔루션을 제공하여 제조 효율성을 향상시킵니다. |
| TSMC (TSM) |
반도체 파운드리 서비스 제공 | 머신러닝 기반 공정 제어 및 최적화를 통해 생산 효율성을 높이고 있습니다. |
| Marvell Technology Group (MRVL) |
스토리지, 네트워크 및 무선 연결 반도체 솔루션 제공 |
머신러닝 가속을 위한 반도체 솔루션을 개발하여 관련 시장에 진출하고 있습니다. |
| Teradyne (TER) |
자동화 테스트 장비 및 산업용 자동화 솔루션 제공 |
반도체 테스트 공정에서 머신러닝을 활용한 테스트 최적화 솔루션을 제공합니다. |
5. 총평
Defiance Quantum ETF(QTUM)는 양자 컴퓨팅과 머신러닝 기술 개발에 집중하는 기업들에 투자하며, 혁신 기술의 장기적 성장을 기대하는 투자자에게 적합합니다.
첨단 기술 분야에 분산 투자하여 높은 성장 잠재력을 제공하지만, 양자컴퓨팅 시장 특유의 높은 변동성과 불확실성은 단점으로 작용할 수 있습니다.
따라서, 안정적인 수익보다 고위험·고수익을 목표로 하는 투자자에게 적합한 ETF이겠습니다.
이상 포스팅 마칩니다! 궁금한게 있으시면 언제든지 댓글 남겨주세요.
감사합니다.
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